操盤心法-強勢股仍創高價 臺股偏強勢調整

操盤心法-強勢股仍創高價 臺股偏強勢調整

华通、泰鼎一热一冷

加權指數 1120711日線圖

盤勢分析: 美國將打壓中國雲端服務運用,中國對鎵、鍺相關物項實施出口管制,美就業數據仍強、核心通膨居高不下,聯準會7月升息機率提高至9成以上,美10年期公債殖利率上升,影響美股等國際股市表現,臺股上週在外資轉爲大幅賣超下,持續第3周拉回,指數跌落月線下,10日線和月線轉爲死亡交叉架構,日RSI和9日KD值向下,都跌落50以下,出現短中期調整訊號。

臺股季線、半年線和年線再度形成多頭排列格局,月MACD值柱狀圖轉正值,中長期反彈力道強化並重返中長多市場,不過中長期均線能形成多頭排列格局,表示中期累積幅大,又彈近17,500點以上大套牢壓力區,加上外資轉爲賣超助跌,指數從17,346高點拉回,但市場融資餘額反而一路增加至2,000億以上,短期籌碼偏凌亂,拉回整理在所難免。

村田先生和田村同学

雖然指數跌落月線,短中期走勢轉弱,但中多走勢是否反轉要觀察季線能否守穩、周RSI是否跌破50以下、強勢指標股是否明顯轉弱等訊號;臺股自去年11月中旬突破季線且季線轉爲上揚助漲後,每次拉回低點都守住季線支撐,即使跌破,因季線仍上揚,隨後都彈回季線上,持續震盪攻堅走勢,季線目前在16,351點,仍有很長一段時間扣抵15,963點以下低指數區上揚,和目前指數位置距離仍遠,6周RSI拉回至54.5後轉向上,9周KD值只略轉折交叉向下,向下開口不大,看來偏強勢調整。

臺股今年波段漲勢由AI相關個股帶動,依臺股過去特性,如強勢指標股休息時,落後股會短線轉強補漲,但只要強勢股明顯轉弱,大都表示多頭漲勢會告一段落;臺積電短線雖跌落月線,但其他AI強勢股緯創、緯穎、廣達、奇𬭎、技嘉、金像電、臺光電等都守住10日線反彈,週二還創新高價,強勢股如維持強勢,大盤拉回整理幅度不會太大,不過美股AI指標股輝達、微軟、META等短線有漲多整理現象,要留意其後續走勢強弱。

操作建議:

大盤在費半指數上漲帶動下向10日線反彈,日指標低檔略轉折向上,要能突破短期下降線17,000點,日RSI交叉向上至50以上,纔是轉強訊號,短線可能在月線上下震盪,中期仍看萬七上下500點震盪走勢;在中期和中長期趨勢偏多下,建議逢回選股操作,留意AI相關(IP矽智財、晶圓代工,封測等)、AI伺服器供應鏈(電源供應器、散熱、板卡等)、電動車相關、網通及光通訊等,傳產的電力相關(綠電、儲能和重電等)、航空、生技股等。

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